Group Treasury Accountant

La risorsa supporterà la gestione operativa della tesoreria di Gruppo, assicurando la corretta esecuzione dei flussi di incasso e pagamento, il monitoraggio dei movimenti bancari e l'allineamento con le contabilità locali. Contribuirà al funzionamento del modello di tesoreria centralizzata garantendo accuratezza, tracciabilità e tempestività delle operazioni, supportando altresì la pianificazione finanziaria, la gestione della liquidità e l'analisi dei rischi finanziari, in coordinamento con le diverse società del Gruppo. Principali responsabilità Operatività di tesoreria Gestire operativamente i flussi di pagamento e incasso delle società del Gruppo, assicurandone correttezza, tempestività e tracciabilità. Monitorare quotidianamente i movimenti bancari tramite i sistemi di remote banking, verificando entrate e uscite e supportando le attività di riconciliazione. Effettuare il controllo e l'abbinamento tra pagamenti e fatture, collaborando con le contabilità locali per ottenere le informazioni di dettaglio necessarie. Gestire le richieste di pagamento provenienti dalle società del Gruppo, verificandone completezza e coerenza rispetto alle indicazioni ricevute. Interfacciarsi con i referenti delle diverse basi operative per chiarire anomalie, gestire partite sospese e assicurare il corretto allineamento delle informazioni. Presidiare le priorità operative di pagamento (urgente, giornaliero, programmato), contribuendo al rispetto delle scadenze. Collaborare alle attività di riconciliazione bancaria e di verifica dei saldi, contribuendo alla corretta rappresentazione della posizione di cassa. Sistemi e processi Utilizzare e alimentare i sistemi di tesoreria e i tool di gestione dei flussi finanziari, garantendo qualità e tracciabilità dei dati. Supportare l'implementazione e il rispetto delle procedure di tesoreria, contribuendo alla standardizzazione dei processi tra le diverse società del Gruppo. Collaborare con il team Treasury e con le funzioni Finance locali per la risoluzione delle problematiche operative e per il miglioramento continuo dei processi. Pianificazione, liquidità e rischi Supportare la definizione e il monitoraggio del piano di flusso di cassa, contribuendo alla previsione dei fabbisogni di finanziamento a medio e lungo termine. Gestire i rapporti con gli istituti di credito e presidiare la liquidità di Gruppo. Predisporre la reportistica finanziaria e di tesoreria; collaborare con il team Finance per la pianificazione finanziaria e il forecast. Analizzare i rischi finanziari, con particolare attenzione al rischio di cambio e al rischio di tasso di interesse; supportare la gestione dei finanziamenti di Gruppo. Requisiti Formazione ed esperienza Laurea in discipline economiche, Economia Aziendale, Finanza o equivalenti. Almeno 3–5 anni di esperienza. Esperienza pregressa in contesti strutturati, preferibilmente presso Gruppi societari o realtà multisocietarie. Competenze tecniche Gestione operativa di pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie. Utilizzo di sistemi di remote banking e strumenti di tesoreria. Ottima conoscenza di Microsoft Excel e del pacchetto Office. Conoscenza di DocFinance e/o Oracle Fusion costituisce un plus significativo. Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), richiesta per il coordinamento con le società estere del Gruppo. Soft skills Precisione e spiccata attenzione al dettaglio. Affidabilità operativa e rispetto rigoroso delle scadenze. Capacità di lavorare in coordinamento con più interlocutori e funzioni. Problem solving operativo e orientamento alla soluzione. Attitudine a operare in contesti strutturati, con processi ricorrenti e standard elevati. Pari opportunità e inclusione FHP Group Holding è un datore di lavoro che rispetta le pari opportunità. La selezione si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) e del D.Lgs. 216/2003. Tutti i candidati sono valutati esclusivamente sulla base delle proprie competenze, esperienze e potenziale, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, età, nazionalità, orientamento sessuale, disabilità, credo religioso o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge. Trattamento dei dati personali I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per finalità di selezione del personale. Il titolare del trattamento è FHP Group Holding S.r.l. Per maggiori informazioni sull'informativa privacy, si prega di fare riferimento al sito aziendale o di contattare la funzione HR. Datore di lavoro FHP Group Holding S.r.l. Sede di lavoro Milano - Corso di Porta Vittoria 9 Tipologia contrattuale Contratto a tempo determinato 12 mesi CCNL applicato CCNL Porti Inquadramento previsto livello da definire in base all'esperienza RAL indicativa € 38.000 –43.000 lordi annui, in base all'esperienza e alla seniority del candidato Benefit Ticket restaurant, polizza sanitaria integrativa Orario di lavoro Full time — 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì